Právní forma a typ evidence
První informací je právní forma a účetní režim. Jiný rozsah mívá daňová evidence OSVČ a jiný podvojné účetnictví společnosti. U právnické osoby se zohledňuje také závěrka, zveřejnění ve sbírce listin a návaznost výsledku hospodaření na daňové přiznání.
Obor podnikání
Stejný počet dokladů může znamenat rozdílnou práci. Firma poskytující služby má obvykle jinou strukturu agendy než e-shop, stavební společnost, výrobní podnik nebo zdravotnické zařízení. Důležité jsou sklady, zakázky, cizí měny, přenesená daňová povinnost a další zvláštnosti oboru.
Přijaté a vydané faktury
Připravte přibližný měsíční počet přijatých a vydaných faktur. Pro první odhad není nutná přesnost na jednotky, ale údaj by měl odpovídat běžnému měsíci. Pokud je provoz sezonní, pomůže uvést klidnější i nejsilnější období.
Banka a pokladna
Do objemu účetnictví vstupují také řádky na bankovních účtech, karetní transakce a pokladní doklady. Jedna faktura může být uhrazena několika platbami a jeden bankovní výpis může obsahovat velké množství samostatných pohybů. Proto samotný počet faktur nevystihuje celý rozsah.
Zaměstnanci a mzdy
Uveďte počet zaměstnanců a typy pracovních vztahů. Rozsah se liší podle pracovních poměrů, DPP, DPČ, odměn jednatelů, zahraničních zaměstnanců a požadované personální dokumentace. Důležité jsou také nástupy, výstupy a nepravidelné změny.
DPH, majetek a zahraničí
Pro kalkulaci je podstatné, zda je firma neplátcem, čtvrtletním nebo měsíčním plátcem DPH. Uveďte evidovaný majetek, úvěry a leasingy. Zahraniční obchod, služby v EU, cizí měny nebo Intrastat mohou náročnost dále ovlivnit.
Sklad, e-shop a výroba
Skladové hospodářství, e-shopové objednávky, výroba a stavební zakázky přinášejí další návaznosti. Pomůže popsat používaný systém a možnosti exportu. Převod dat může práci zrychlit, jeho nastavení a kontrola ale tvoří samostatnou část procesu.
Způsob předávání
Na cenu má vliv také kvalita a pravidelnost podkladů. Průběžně tříděná PDF v jedné složce se zpracovávají jinak než neúplná směs papíru, e-mailů a fotografií. OSNOVA přijímá i papírové doklady a případnou digitalizaci lze nastavit postupně.
Výsledkem úvodní kalkulace je orientační rozmezí, ne závazný univerzální tarif. Konečný měsíční paušál stanovíme po upřesnění skutečné agendy. Spočítat orientační rozsah.
